On balance volume trading signals

Stochastics Stochastic Fast Stochastic Fast classifica a localização do preço atual em relação ao intervalo de um certo número de barras anteriores (dependendo da entrada do usuário, geralmente 14 períodos). Em geral, os estocásticos são usados ​​na tentativa de descobrir condições de sobrecompra e sobrevenda. Acima de 80 é geralmente considerado sobrecompra e abaixo de 20 é considerado sobrevendido. As entradas para Fast Estocástico são as seguintes: Fast K. (Close - Low) (High - Low) x 100 Fast D. A média móvel simples de Fast K (geralmente a média móvel de 3 períodos) Stochastic Slow Stochastic Slow é similar em cálculo e interpretação ao Fast Estocástico. A diferença está listada abaixo: Slow K. Igual a Fast D (ou seja, a média móvel de 3 períodos de Fast K) D lento. Uma média móvel (novamente, geralmente 3 períodos) de Slow K O Stochastic Slow pode ser visto como superior devido aos efeitos de suavização das médias móveis, o que equivale a sinais de compra e venda de potencial menos potenciais. Uma comparação dos dois estocásticos, rápida e lenta, é mostrada abaixo no gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ): as próximas páginas discutem possíveis sinais de compra e venda e como os estocastics podem delinear áreas de condições de preço de sobrecompra ou sobrevenda. Estratégias estratégicas Para Volume de Negociação O número de ações compradas e vendidas diariamente em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, ele é freqüentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume assegurará que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada primária e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia comercial. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação). Tomando um olhar mais atento ao volume Examinando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume 10 de setembro de 2017, graças ao anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da SampP 500. O forte movimento maior no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que fundos e fundos de investimento de grande porte seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, consulte: Usando o Volume para Confirmar Tendências.) O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de aumentar o preço, para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vejamos um exemplo: como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de um lado para outro entre 34,80 e 37,00 no final de 2017 e início de 2017. Observe como o indicador OBV mostrou um aumento acentuado durante esse período . O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumentar os valores de OBV teria permitido que comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para 41.11. (Para mais, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume negociado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas em que o dinheiro inteligente decidiu prosseguir ativamente em uma posição. Movimentos de volume fortes em pontos de preço-chave são freqüentemente usados ​​por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais de compra estratégica quando combinados com outros indicadores. (Para mais informações, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2017 ocorreu entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma venda ampla de mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de 73. Observe como houve pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais informações, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume.) O volume é um dos indicadores-chave usados ​​por operadores ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume no balanço e o volume por preço, podem ser usados ​​para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar sinais comerciais gerados por mudanças de volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de exibição. (Para mais informações, consulte: Análise Técnica: Importância do Volume.)